关于华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算的公告
根据《华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》
、《华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定
以 2025 年 7 月 11 日为基金份额折算日，对华夏中证 AAA 科技创新公司债交易
型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏中证 AAA 科技创新公司债 ETF，
基金扩位简称：科创债 ETF 华夏，基金代码：551550，以下简称“本基金”）进
行基金份额折算，并由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记机构”）
对本基金基金份额进行变更登记。现将有关事项公告如下：
一、折算对象
基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算方法
折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金
份额/100。
折算后基金份额持有人持有的基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1
份部分归入基金资产。
折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值=折算日
基金资产净值/折算后的基金份额总额。
三、变更登记
本基金登记机构将于 2025 年 7 月 11 日对本基金基金份额进行变更登记。本
基金管理人将于 2025 年 7 月 12 日发布本基金基金份额折算结果的公告。
四、重要提示
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数
处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。基
金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年七月十一日
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